Job details

Trezorier

Responsive Employer
This job is no longer active, check out similar jobs.
Career level
Middle (2-5 years)
Employment type
Full time
Number of vacancies
1

-

  • Asigura numerarul necesar desfasurarii activitatii in conditii normale a operatiunilor curente ale societatii
  • Tine evidenta zilnica a instrumenelor de plata si incasari in numerar, in lei si valuta prin intocmirea registrului de casa lei/valuta
  • Transmite zilnic departamentului financiar-contabil un exemplar din registrul de casa insotit de documentele justificative
  • Depunere si ridicare de numerar de la bancile cu care societatea lucreaza si acordarea avansurilor spre decontare in lei si valuta in baza referatelor aprobate si respectand prevederile legale
  • Intocmirea de situatii zilnice cu disponibilitatile din cont (pe banci, valute)
  • Tine evidenta cardurilor emise companiei pe utilizatori si se asigura sa fie in perioada de valabilitate si alimentate conform solicitarilor primate
  • Tine evidenta la zi a biletelor la ordin  emise de firma catre furnizori, urmareste decontarea acestora sau recuperarea lor in vederea anularii atunci cand este cazul

          Efectuarea operatiunilor bancare: plati furnizori, ordine plata bugetare, plati salarii, schimburi valutare, ridicari si/sau     depuneri  numerar 

  • intocmirea de situatii diverse, punctuale, solicitate de seful ierarhic superior in legatura cu operatiunile pe care le inregistreaza
  • respectarea legislatiei cu privire la operatiunile de casa